الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي في الفوركس

عند التداول في سوق الفوركس، يعتمد المتداولون على نوعين رئيسيين من التحليل لاتخاذ قراراتهم:
 التحليل الفني والتحليل الأساسي. ولكل منهما أسلوبه الخاص في تقييم الأسواق وتوقع حركة الأسعار. 
في هذه المقالة، سنوضح الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، ومتى يمكن استخدام كل منهما.

أولًا: التحليل الفني

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار الماضية والاعتماد على الرسوم البيانية (الشارتات) والمؤشرات الفنية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار. يعتمد هذا النوع من التحليل على فكرة أن الأسعار تتحرك في اتجاهات محددة ويمكن تحليلها لاتخاذ قرارات التداول.

أدوات التحليل الفني

1. الرسوم البيانية (Charts) – تعرض تحركات الأسعار على مدار الزمن.
2. المؤشرات الفنية (Technical Indicators) – مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، المتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر الماكد (MACD).
3. أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns) – مثل نموذج المطرقة، ونموذج الابتلاع الصاعد.
4. مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance) – نقاط تحدد أماكن انعكاس الأسعار المحتملة.
5. نظرية داو (Dow Theory) – تفترض أن السوق يتحرك في اتجاهات واضحة يمكن تحليلها.

مزايا التحليل الفني

✅ يمكن استخدامه في جميع الأسواق والأطر الزمنية.

✅ يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.

✅ مفيد للمتداولين اليوميين والمضاربين على المدى القصير.

عيوب التحليل الفني

❌ لا يأخذ في الاعتبار الأخبار أو العوامل الاقتصادية.

❌ يعتمد على البيانات التاريخية التي قد لا تعكس الواقع المستقبلي بشكل دقيق.

ثانيًا: التحليل الأساسي

ما هو التحليل الأساسي؟

التحليل الأساسي يعتمد على دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على قيمة العملة. يهدف إلى تقييم قوة الاقتصاد والتنبؤ بحركة الأسعار بناءً على الأحداث الاقتصادية والتطورات العالمية.

أدوات التحليل الأساسي

1. الأخبار الاقتصادية (Economic News) – مثل تقارير الوظائف، التضخم، وقرارات الفائدة.
2. المؤشرات الاقتصادية (Economic Indicators) – مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ومعدل البطالة.
3. السياسات النقدية (Monetary Policies) – قرارات البنوك المركزية مثل الفيدرالي الأمريكي (Federal Reserve) والبنك المركزي الأوروبي (ECB).
4. الأحداث السياسية والجيوسياسية – الحروب، الانتخابات، الأزمات العالمية.
5. ميزان التجارة (Trade Balance) – يوضح الفرق بين الصادرات والواردات للدولة.

مزايا التحليل الأساسي

✅ يساعد في فهم الأسباب الحقيقية وراء تحركات السوق.

✅ مفيد للاستثمارات طويلة الأجل.

✅ يعطي صورة شاملة عن صحة الاقتصاد.

عيوب التحليل الأساسي

❌ لا يوفر توقيتًا دقيقًا لدخول السوق.

❌ يحتاج إلى متابعة مستمرة للأخبار والتقارير الاقتصادية.

❌ قد تؤدي الأخبار المفاجئة إلى تقلبات حادة في السوق.

أيهما أفضل: التحليل الفني أم الأساسي؟

لا يمكن القول إن أحد النوعين أفضل من الآخر، بل يعتمد ذلك على أسلوب المتداول وأهدافه:

• المضاربون اليوميون (Scalpers & Day Traders) يفضلون التحليل الفني لأنه يساعدهم على الاستفادة من التحركات السريعة.
• المستثمرون على المدى الطويل (Long-term Investors) يعتمدون بشكل أكبر على التحليل الأساسي لتقييم قوة الاقتصاد قبل الاستثمار.
• الدمج بين التحليلين هو الأفضل، حيث يمكن استخدام التحليل الأساسي لفهم الاتجاه العام للسوق، ثم استخدام التحليل الفني لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج.

الخلاصة

✅ التحليل الفني يعتمد على الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتوقع تحركات الأسعار.

✅ التحليل الأساسي يعتمد على الأخبار الاقتصادية والعوامل الأساسية لتقييم قوة العملة.

✅ أفضل استراتيجية هي الجمع بين التحليلين لتحقيق قرارات تداول أكثر دقة وفعالية.إذا كنت متداولًا، فأي نوع من التحليل تعتمد عليه أكثر؟ شاركنا رأيك! 🚀